- Firmamızın 01 OCAK tarihli AÇILIŞ bilgileri aşağıdadır.
| Türü | Kodu | Açıklaması | Açılış Tutarı |
|---|---|---|---|
| Kasa | 100.01 | MERKEZ KASA | 20.000 |
| Banka | 102.01 | İŞ BANKASI (ANTAKYA ŞB – 6100) | ——- |
| Hesap (TH) | 102.01.01 | TİCARİ HESAP (1000324) | 30.000 |
| Hesap (KH) | 102.01.02 | KREDİ HESABI (0009866) | 5.000 |
| Hesap (KK) | 102.01.03 | KREDİ KARTI HESABI | 10.000 |
| Cari Hesap (AL) | 120.01 | YONCA KUMAŞÇILIK | 25.000 |
| Cari Hesap (AL) | 120.02 | DENİZ TUHAFİYE | 15.000 |
| Cari Hesap (AL) | 120.03 | CEM MÜHENDİSLİK | |
| Cari Hesap (SA) | 320.01 | DORUK KUMAŞ FABRİKASI | 12.000 |
| Cari Hesap (SA) | 320.02 | OZAN KUMAŞ FABRİKASI | 18.000 |
- İşletmemizin stok DEVİR bilgileri aşağıdaki gibidir.
Birim Seti Tanımlama
Perdelik kumaş ve döşemelik kumaş tanımlarken;
- BİRİMLER sekmesine tıklanır.
- Orada birim setinin yanında yer alan … düğmesine tıklanır.
- Açılan pencerede ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan birim seti tanımı penceresinde
- Kodu bölümüne METRE
- Açıklaması bölümüne METRİK ÖLÇÜ BİRİMİ yazılır.
- Ana birim kodu METRE olarak belirlenip kaydedilir
- Yeni tanımlanan METRİK ÖLÇÜ BİRİMİ seçilir
- Böylece perdelik kumaşın ölçü birimi metre olarak değiştirilmiş olur.
| Kodu | Açıklaması | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Fiyatı |
| 153.01 | PERDELİK KUMAŞ | 100 metre | 2.500,00 | |
| 153.02 | DÖŞEMELİK KUMAŞ | 200 metre | 3.000,00 |
- 01 OCAK: Yanlışlıkla oluşturduğumuz CEM MÜHENDİSLİK firmasını sistemden siliyoruz.
- 22 OCAK: Satıcı Doruk Kumaş Fabrikasından 50 Metre Perdelik Kumaş birim fiyatı 26 liradan, 50 metre Döşemelik Kumaş birim fiyatı 17 liradan, 100 metre Güneşlik Perde (153.03) birim fiyatı 10 liradan KAPALI FATURA ile satın alınmıştır.
- 18 ŞUBAT: Kredi borcunun vadesi gelen 1.500 liralık kısmı ticari hesaptan ödenmiştir.
- 28 ŞUBAT: Alıcı Derya Kuzu, birim fiyatı 20 tl’den 10 metre Güneşlik perde, birim fiyatı 40 liradan 20 metre döşemelik kumaş satın almış, KDV’sini peşin ödemiş, kalanı için eşit tutarlı 30 gün vadeli çek ve 60 gün vadeli senet düzenlemiştir.
- 14 MART: Büronun temizlenmesi için Uğur Çoktemiz’e brüt 80 tl ödenmiştir.
- 01 NİSAN: Satıcı Doruk Kumaş Fabrikasına olan borcun 4.000 tl si için havale gönderilmiştir.
- 02 NİSAN: Kasadan Ticari Hesaba 1.250 TL yatırılmıştır.
- 04 NİSAN: Alıcı Deniz Tuhafiye’ye 20 metre perdelik kumaş kdv hariç 1.000 tl’ye AÇIK FATURA ile satılmıştır.
- 05 NİSAN: iş bankası Antakya şubesindeki kredi borcunun 1.500 tl’si mevduat hesabından VİRMAN yapılarak ödenmiştir.
- 06 NİSAN: Ozan Kumaş Fabrikasına olan borcun 6.000 lirası Yonca Kumaşçılıktan olan alacağımızla VİRMAN yapılmıştır.
- 07 NİSAN: Deniz Tuhafiye, 04 Nisan tarihli faturanın KDV tutarını hesabımıza havale göndermiştir.
- 08 NİSAN: Deniz Tuhafiye, 04 NİSAN tarihli faturanın kalan tutarına karşılık 15 NİSAN tarihli çek düzenleyip vermiştir.
- 15 NİSAN: Deniz Tuhafiyeden alınan çek tahsil için bankaya gönderilmiştir
- 15 NİSAN: Bankaya tahsile gönderilen çek tahsil edilmiştir.
- 20 NİSAN: Alıcı Yonca Kumaşçılık borcunun 5.000 tl’si için her ayın 15. Gününe düzenlenmiş, eşit tutarlı 5 adet çek düzenleyip vermiştir.
- 01 MAYIS: DORUK KUMAŞ FABRİKASINA 01 HAZİRAN vadeli 1.000 tl’lik senet düzenlenmiştir.
- 04 MAYIS: Doruk kumaş fabrikasından metresi 30 tl’den 100 metre döşemelik kumaş, metresi 25 tl’den 80 metre perdelik kumaş satın alınmıştır. Karşılığında yonca kumaşçılıktan alınan çekler ciro edilmiştir. Kalanı ise nakit olarak ödenmiştir.
- 08 MAYIS: Yonca kumaşçılık, işletmeye olan borcunun tamamını Ticari Hesaba göndererek kapatmıştır.
- 09 MAYIS: Deniz Tuhafiye firmasının işletmeye olan borcuna karşılık kredi kartından 1.250 TL çekilmiştir.
- 15 MAYIS: Kredi kartı sliplerinden kaynaklanan bloke tutarı banka tarafından işletmenin kredi kartı hesabına aktarılmış ve bu tutar aynı gün ticari hesaba transfer edilmiştir.
Yorum Yazın
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!